Connexion sécurisée

Tableau de bord
Vue d'ensemble du portefeuille de créances
Connexion au serveur
Créances par statut
Soldes regroupés selon leur état
Encaissements · 6 derniers mois
Montants convertis dans la devise de base
Taux de recouvrement
Sur les créances historiques
Balance âgée des impayés
Répartition du solde restant par ancienneté de retard
Taux de recouvrement — part des créances déjà encaissée
Encaissé
—
Restant à recouvrer
—
À relancer aujourd'hui
Priorisé par retard et montant
Top débiteurs
Clients avec le plus gros solde impayé
Dernières opérations
Paiements et relances récentes
Pilotage du Comité Exécutif
Ventes sorties brutes du jour, de la semaine et du mois courant. Les montants restent séparés par devise.
Top 10 clients · mois courant
Classement par ventes sorties, séparé par devise.
Top 10 produits · mois courant
Classement par valeur des lignes de vente sorties.
Alertes stock
Disponibilité nulle et lots à date limite dans les 30 jours.
Échéances client et fournisseur · retards + 30 jours
Créances et dettes fournisseurs déjà enregistrées, pas une prévision complète.
Indicateurs à compléter
Ils apparaîtront lorsque les paramètres métier correspondants seront renseignés.
N° / BL ↕ Client débiteur ↕ Produit / Incoterm Échéance ↕ Montant ↕ Encaissé Solde dû ↕ Statut
Dettes fournisseurs
Pièces d’achat, rapprochement des réceptions et règlements par devise.
Enregistrer une pièce fournisseur
Le fournisseur est créé via « Ajouter un fournisseur » ; la ventilation TVA doit équilibrer le montant total.
Sélectionnez les entrées physiques couvertes par cette pièce, si elles sont connues.
Ventilation TVA de la pièce
Saisissez la base HT, la TVA figurant sur la pièce et la fraction déductible. La somme TTC doit égaler le montant total.
Fournisseur / pièceRéceptions liéesÉchéance / étatMontantRégléSoldeAction
Répertoire fournisseurs
FournisseurContactÉtatActions
Portefeuille clients
Solde débiteur consolidé par client (converti en devise de base)
Client Pays Créances Solde dû Retard max Risque
Sélectionnez un client
pour voir son détail, ses factures et l'historique des relances
Journal des relances
Qui a été contacté, quand, et quelles promesses de paiement
Échéancier de recouvrement
Promesses de paiement enregistrées
Export comptable
Fichier plat pour votre expert-comptable ou Excel
Le CSV utilise le point-virgule comme séparateur et la virgule décimale, pour s'ouvrir directement dans Excel FR.
Rapport de situation
État des créances prêt à imprimer ou envoyer en PDF
Date du rapport
Nombre de créances
Encours total
Dont en retard
Délai moyen de paiement
Astuce : dans la boîte d'impression, choisissez « Enregistrer au format PDF ».
Balance âgée détaillée
Tranche d'anciennetéNb créances Solde dû% du totalPoids
Rejeter la prime
Le motif est obligatoire et conservé dans l’historique.
Réception, sortie et transfert
Saisir le poids réel, ou laisser vide seulement si un facteur de colis est confirmé pour ce lot.
Obligatoire pour chaque lot tracé réceptionné.
Référentiel
Marques associées
Choisir une ou plusieurs marques
Chargement des marques…
Plusieurs marques peuvent être associées à une même référence.
kg
Une nouvelle référence reste « À confirmer ». Le conditionnement catalogue n’active aucun facteur de conversion sur un lot.
Les références issues de l’export Strapi peuvent être synchronisées. Les lignes marquées « À vérifier » doivent être rapprochées du catalogue avant réception.
Stock par lot et emplacement
Produit / calibreLot / origineEmplacementStock physiqueConditionnements suivisRéservéDisponibleDDM
Catalogue produits
Recherche par référence, nom, calibre, marque ou origine. Les fiches orange restent à valider avant usage opérationnel.
Le comptage fige les quantités système à l’ouverture. La soumission bloque les mouvements physiques jusqu’à la validation par une autre personne de la Direction ou de l’administration.
Mouvements récents
DateOpérationProduit / lotEmplacementPoidsConditionnement / détailRéférence / motifAgent
Rapport d’activité et alertes
Flux de la période, ventes sorties, dettes fournisseurs et lots proches de la date limite.
Préparation de la disponibilité Strapi
Aperçu du stock vendable par déclinaison et des correspondances à contrôler.
Cet aperçu est local : il ne contacte pas Strapi et ne publie aucune disponibilité.
Codes-barres EAN-13 / GTIN-13
Attribuez une référence GS1 unique à un produit, puis téléchargez ou imprimez son code-barres.
Importer un GTIN externe fournisseur
Nouvelle vente
La vente réserve le lot ; le responsable de stock confirme séparément la sortie physique.
Repris de la fiche client.
Repris de la fiche client.
Le délai standard est de 7 jours calendaires, calculé à la validation de sortie.
Répertoire clients
Les nouvelles ventes peuvent être reliées à ces fiches. Les ventes plus anciennes restent inchangées tant qu’elles ne sont pas rapprochées.
ClientContactCréances ouvertesÉtatAction
Suivi des ventes et créances
Vente / clientArticles et lotsTotalPayéReste dûÉchéance / étatActions
Pipeline · glisser pour changer d’étape
Cliquez sur une carte pour ouvrir la fiche. « Perdu » est un statut final, hors progression.
Saisir une visite
La date de visite ne peut pas être future.
Devise de base
Tous les totaux du tableau de bord sont convertis dans cette devise.
Taux de change
Valeur de 1 EUR dans chaque devise. Modifiez selon vos taux du jour.
Règles de recouvrement
Ces seuils pilotent les couleurs et les alertes automatiques.
Au-delà, la créance bascule en rouge foncé et apparaît dans la tranche 90+.
Données
Les données partagées sont enregistrées dans la base PostgreSQL MAD TRADING. Conservez aussi des sauvegardes chiffrées hors du VPS. Les taux de change restent à confirmer et à mettre à jour par la comptabilité.
Sécurité et comptes
Votre nom de connexion est affiché dans le panneau latéral.